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高瓴清仓蔚来、特斯拉 风向变了


出处: 高清家电网 GQJD.NET 日期: 2021/2/23 9:13:37

 2月18日,据媒体报道,高产资本参加比亚迪股票的新增长。

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与此相对,比亚迪汽车品牌和宣传事业部总经理李云飞在社交平台上回答说:我们感谢可高产资本参与本轮的定额增长,相信展望资本和先进智造的结合会给企业带来更好的发展前景,长期基石投资者的参与对比亚迪的长期发展具有重要意义。

据报道,高产资本投资2亿美元参加香港股比亚迪股的最新增长。不久前,媒体报道了高产资本陆续清理库存,小鹏汽车和理想汽车三家制造车的新势力和世界新能源汽车领导人特斯拉的股票。

清理4支受欢迎的新能源汽车股票后,高产资本马不断参加比亚迪的新增加。作为着名的投资机构,高产资本在新能源汽车领域的动向值得享受。

价值投资机构赚钱很快。

在李云飞的反应中,高产资本被称为长期基石投资者。另外,在高产投资机构的介绍中,也将自己定位为专注于长期结构性价值投资的公司和具有世界视野的长期价值投资者。

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但是,在将来等3家汽车制造新势力的投资中,高产机构的投资并不漂亮,不能说是价值投资。

根据投资记录,高产资本是未来成立时的六大投资者之一,未来的联合创始人不仅参加了2015年的未来a回合融资(1美元/股),还在2017年3月和5月继续投资c回合融资(2.75美元/股)、C+回合融资。

2018年9月,魏莱正式在纽约证券交易所上市,发行价格为6.26美元。从最初的a轮到上市,高产资本投资明显赚钱,但高产资本没有持续多久。

未来上市后不久,由于自燃等因素股价急速下跌,2019年10月未来股价下跌到1.19美元/股,濒临退出市场。财报信息显示,高产资本从2019年第三季度开始减收威来股票,一季度减收威来股票的68%,截止到年底,威来股票被高产资本全部清仓。

这是高产资本第一次清理库存股票,出售威来股票时,其股价大多在1美元到2美元的价格区间,因此推测高产第一次投资威来概率切肉退场。

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高产资本本本身有政治污点,可以说高产被清场,为后来的另一个资本入场做准备。一位业内人士就清理高产资本库存的动机这样说。

无论背后的真正原因如何,高产资本都没有放弃未来。

2020年4月,蔚来获得合肥市政府融资,改变了命运和股价动向。2020年7月,高甯资本参加了小鹏汽车IPO的预约,同时购买了包括理想汽车和蔚来汽车在内的3家汽车制造新势力的股票。

据统计,高产资本在2020年第三季度购买蔚来(241.2万股)、小鹏汽车(91.7万股)和理想汽车(167.1万股)共约1亿美元的市场价格。但是,第四季度,高产资本迅速清理了这三只新车势力的股票。这次短线操作,高产资本收获丰富。数据显示,理想汽车、小鹏汽车、蔚来2020年第四季度股价与第三季度末相比,上涨幅度达到66%、113%和130%。

出售三家汽车新势力股时,高产资本一起出售所持特斯拉股票。作为2020年初成功复印特斯拉的投资者,高产资本在特斯拉也赚了很多钱。

高产资本在三大造车新势力投资项目中有得失,但去年三方销量稳步上升,处于上升阶段。其次,三家汽车制造企业的财务基本面也逐渐好转,在一系列利润基本面下,高产资本仍清仓三股,其短期投资行为与价值投资定位不一致。

你为什么看比亚迪?

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这次,高产资本投资2亿美元参加香港股份比亚迪股份的新增长,表面上继续投资新能源整车企业,但实质上喜欢比亚迪的新能源供应链业务。

众所周知,比亚迪的股价在去年的新能源热中翻了几倍,高产资本在上位参与定额增长,在外部看来比亚迪的未来发展。

在新能源汽车市场上,与蔚来、理想等汽车制造新势力企业相比,比亚迪是2020年中国新能源汽车企业的销售冠军,但2021年比亚迪能否保持第一位是很困难的。

去年比亚迪新能源汽车销售17.9万辆,联合会数据显示,去年国产模型3年销售13.7万辆,今年1月特斯拉模型Y开始国产交付,市场反应爆发。另外,今年1月大众汽车首次发售纯电动ID.4也在国产上市。在特斯拉和大众的双重夹击下,比亚迪今年的压力不小。

但是,作为受巴菲特喜爱的企业,比亚迪当然有其他企业无法比拟的独特优势。

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清理库存三大造车新势力后,高产资本于2020年12月收购隆基绿能科技股份有限公司6%股份,成为该公司第二大股东,该公司主要从事电池建设和研发、光伏发电站开发和系统解决方案业务。

另外,根据高产资本向美国证券交易委员会提交2020年第四季度末13F持仓报告书,除重仓隆基绿能科学技术株外,高产资本还重仓通威株、宁德时代、恩捷株、香港株等光伏和锂电企业。

作为电池业务开始的第一家开发动力电池技术的汽车企业,比亚迪不仅是新能源汽车企业,也是宁德时代实力的动力电池企业。另外,3年前比亚迪计划分割电池业务,根据计划与2022年完成。届时,比亚迪电池业务将获得更多的发展空间。此时,高产资本参与比亚迪定增,也许正在奔走这个计划。

新能源的风向发生了变化。

过去5年是新能源汽车行业群雄逐鹿的时代,今后5年是大鱼吃小鱼的时代。

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高产资本清仓三大造车新势力企业,押注比亚迪是应对行业趋势变化的调整仓库。

作为以医疗、消费和人工智能为主要投资领域的高产资本,交通运输领域只是其投资的一部分。因此,与其他主要投资领域和特斯拉和三大造车新势力相比,高产资本在新能源汽车领域的投资耐心相对较小。因此,其投资更喜欢短期回报。

正如上述所述,特斯拉和大众今年开始以来的动向,明显开始了市场抢夺战。

2月18日,特斯拉Model3标准续航版本在日本降价16%,长续航版本降价23.8%。同一天,特斯拉的美国主页也显示了降价。今年1月,特斯拉Model3在欧洲市场也同样下跌。特斯拉一系列降价的背后可能是感受到大众的威胁。

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最近,大众汽车集团CEO迪斯在社交网络上说:大众已经为这一变化做好了准备。也就是说,比特斯拉以外的汽车制造商都很好。我们必须成为电动汽车市场的领导者。

去年,在世界新能源汽车销售排行榜中,特斯拉排名第一,大众排名第二,上汽集团排名第三。其中,特斯拉销量49.95万辆,大众集团新能源销量42.2万辆,与特斯拉差别不大。显然,大众的快速崛起让特斯拉感受到了压力,尤其是大众新能源汽车在欧洲市场的畅销。

2020年欧洲新能源汽车销量超过中国,成为世界新能源汽车销量最多的地区。德国成为中国以外世界第二大新能源汽车生产销售国,大众集团是德国新能源汽车销售激增的始作俑者。

如今,在中国市场,特斯拉和大众的竞争也开始了。官降成为特斯拉和大众争夺市场的手段,春节期间特斯拉在中国发表了16万元的特价版。这个消息被特斯拉正式否认了,ModelY国产后的价格给消费者带来了惊喜。

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最近,特斯拉宣布1月份中国市场交付了15484辆新车,比去年12月暴跌了35%。在这种压力下,特斯拉推出16万辆特价车的消息可能不是空洞。特斯拉和大众争夺市场,新造车势力和比亚迪等新能源汽车企业一定会受到影响。因此,清仓蔚来、小鹏汽车和理想汽车是高产资本审查时的势头。


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